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富達基金 - 環球通脹連繫債券基金 A股 - 累積 - 美元
最新資產淨值價格
美元
 
11.28
(更新 : 2024/11/14)
1個月回報
 
-2.42%
基金公司 富達基金(香港)有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
5.83億
主題 通脹掛鈎
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
11.27 - 11.39
-0.97%
+0.06%
1個月
11.27 - 11.56
-2.42%
-0.68%
3個月
11.27 - 11.74
-1.74%
-0.03%
1年
10.86 - 11.74
+3.87%
+5.91%
3年
10.26 - 12.08
-5.76%
-7.05%
自發行以來
8.15 - 12.08
+12.80%
+85.82%
波幅
3年年度化波幅
5.87%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+5.50%
-9.80%
+2.70%
+6.70%
+5.30%
基金內容
按 巿場
 美國 (55.13%)
 英國 (13.20%)
 法國 (10.17%)
 德國 (6.54%)
 意大利 (5.05%)
 澳洲 (2.93%)
 西班牙 (2.00%)
 瑞典 (1.77%)
 日本 (1.72%)
 加拿大 (1.30%)
 現金 (0.63%)
 其他 (-0.44%)
按 行業
 國庫券 (99.81%)
 現金 (0.63%)
 其他 (-0.44%)
按 信用評級
 AA/Aa (78.50%)
 AAA/Aaa (12.54%)
 BBB/Baa (7.05%)
 A (1.72%)
 現⾦ (0.63%)
 其他 (-0.44%)
按 貨幣
 USD (61.23%)
 EUR (22.80%)
 GBP (9.36%)
 AUD (2.79%)
 JPY (2.24%)
 其他 (1.57%)
 四捨五⼊調整 (0.01%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
USTN TII 2.375% 10/15/28
8.82%
FRANCE GOVT .1% 03/01/29 RGS
7.99%
USTN TII 0.375% 07/15/27
6.58%
USTN TII 1.125% 01/15/33
6.15%
USTN TII .125% 07/15/30
5.65%
UK GILT .75% 11/22/33 REGS
4.94%
USTN TII 0.25% 07/15/29
4.43%
USTN TII 1.75% 01/15/34
4.12%
GERMANY GOVT 0.5% 4/15/30 REGS
4.11%
USTN TII .625% 07/15/32
3.80%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A2 15.33
+2.40%
+4.57%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C2 12.29
+2.25%
+4.24%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A1 9.51
+2.15%
+3.71%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A3 9.51
+2.15%
+3.71%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C1 9.50
+2.04%
+3.60%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
霸菱環球債券基金 (美元) 每半年分派 20.19
-4.85%
-5.65%
貝萊德新興市場本地貨幣債券基金 (美元) A2 23.70
-3.62%
-3.93%
摩根環球可換股證券 (美元) 13.56
-3.56%
-4.71%
鄧普頓新興市場債券基金 (美元) A (每季派息) 6.76
-2.73%
-3.70%
東方匯理系列基金-環球債券基金 - A2 (美元) 25.47
-2.67%
-3.49%
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